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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702.00 | 6 480.00 | 1 222.00 | 7 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 55 005.00 | 27 503.00 | 27 503.00 | 55 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 057.00 | 27 503.00 | 42 554.00 | 70 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 759.00 | 33 983.00 | 43 776.00 | 77 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 45 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 574.00 | -366 439.00 | | -330 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 168.00 | -6 134.00 | | 339 168.00 |
DL TOTAL (I) | 11 594.00 | -327 574.00 | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 588.00 | 386 197.00 | | 27 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 8 305.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 608.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 224.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 182.00 | 396 334.00 | | 32 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 776.00 | 68 760.00 | | 43 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 182.00 | 396 334.00 | | 32 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375.00 | 12 000.00 | 15 375.00 | 3 375.00 |
FM Production stockée | | | -216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 503.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 868.00 | 891.00 | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 925.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 534.00 | 12 388.00 | | 378 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 367.00 | 18 522.00 | | 39 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 168.00 | -6 134.00 | | 339 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 17.00 | | 6 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 17.00 | | 3 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 725.00 | 27 503.00 | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 27 503.00 | 725.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 27 503.00 | 725.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 503.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | 1 895.00 | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 710.00 | 1 414.00 | | 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 175.00 | 6 985.00 | | 3 175.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | 2 759.00 | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 172.00 | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675.00 | 771.00 | | 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695.00 | 705.00 | | 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 962.00 | 13 053.00 | | 6 962.00 |