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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
BF Prêts | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 399.00 | 17 100.00 | 321 299.00 | 338 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 535.00 | | 1 482 535.00 | 1 482 535.00 |
BZ Autres créances | 4 328 208.00 | | 4 328 208.00 | 4 328 208.00 |
CF Disponibilités | 372 496.00 | | 372 496.00 | 372 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 411.00 | | 6 189 411.00 | 6 189 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 810.00 | 17 100.00 | 6 510 710.00 | 6 527 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 531 853.00 | 3 126 939.00 | | 3 531 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 458.00 | 404 914.00 | | 586 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 011.00 | 3 572 553.00 | | 4 159 011.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 311.00 | 190 056.00 | | 220 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 311.00 | 190 056.00 | | 275 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 695.00 | 91 949.00 | | 343 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 813.00 | 378 867.00 | | 243 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 432.00 | 940 712.00 | | 1 334 432.00 |
EA Autres dettes | 108 326.00 | 114 842.00 | | 108 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 123.00 | 36 088.00 | | 46 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 388.00 | 1 563 700.00 | | 2 076 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 710.00 | 5 326 309.00 | | 6 510 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 398 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 398 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 255.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 727.00 | 13 235.00 | | 151 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 887.00 | 6 666 193.00 | | 7 433 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 430.00 | 6 261 279.00 | | 6 847 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 458.00 | 404 914.00 | | 586 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 988.00 | | 10 161.00 | 313 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 321 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 299 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | 10 161.00 | 11 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 378.00 | 2 850.00 | 19 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 378.00 | | 16 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 056.00 | 85 255.00 | | 190 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 056.00 | 85 255.00 | | 190 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 813.00 | 243 813.00 | | 243 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 635.00 | 441 635.00 | | 441 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 798.00 | 444 798.00 | | 444 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
UP Prêts | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 535.00 | 1 482 535.00 | | 1 482 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VC Groupe et associés | 4 271 507.00 | 4 271 507.00 | | 4 271 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 343 209.00 | 343 209.00 | | 343 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 514.00 | 5 816 915.00 | 21 599.00 | 5 838 514.00 |
VW T.V.A. | 400 022.00 | 400 022.00 | | 400 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 388.00 | 2 076 388.00 | | 2 076 388.00 |