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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 153.00 | 307 932.00 | 28 221.00 | 336 153.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 170.00 | 317 295.00 | 28 875.00 | 346 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 432.00 | | 613 432.00 | 613 432.00 |
BZ Autres créances | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
CF Disponibilités | 1 253 175.00 | | 1 253 175.00 | 1 253 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 026.00 | | 1 995 026.00 | 1 995 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 196.00 | 317 295.00 | 2 023 901.00 | 2 341 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 285.00 | | | 462 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 658.00 | | | 382 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 943.00 | | | 1 009 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 679.00 | | | 385 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 021.00 | | | 522 021.00 |
EA Autres dettes | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 958.00 | | | 1 013 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 901.00 | | | 2 023 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 958.00 | | | 1 013 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FG Production vendue services | 5 095 473.00 | 9 907.00 | 5 105 380.00 | 5 095 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 193.00 | 9 907.00 | 5 108 100.00 | 5 098 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 516.00 | | | 5 197 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 858.00 | | | 4 814 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 658.00 | | | 382 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 964.00 | | 17 566.00 | 360 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 361.00 | 346 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 936.00 | 345 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 933.00 | | 17 518.00 | 357 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 48.00 | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 182.00 | 8 049.00 | 29 936.00 | 339 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 182.00 | 8 049.00 | 29 936.00 | 339 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 679.00 | 385 679.00 | | 385 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 48.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 613 432.00 | 613 432.00 | | 613 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 632.00 | 718 526.00 | 106.00 | 718 632.00 |
VW T.V.A. | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 958.00 | 1 013 958.00 | | 1 013 958.00 |