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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990 000.00 | 297 000.00 | 693 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 248.00 | 615.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 030.00 | 80 472.00 | 20 557.00 | 101 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 416.00 | 380 961.00 | 722 455.00 | 1 103 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 514.00 | 10 723.00 | 348 790.00 | 359 514.00 |
BZ Autres créances | 1 402 154.00 | | 1 402 154.00 | 1 402 154.00 |
CF Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 235.00 | 10 723.00 | 1 813 511.00 | 1 824 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 652.00 | 391 685.00 | 2 535 967.00 | 2 927 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 912.00 | | | 481 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 125.00 | | | -156 125.00 |
DL TOTAL (I) | 369 786.00 | | | 369 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
EA Autres dettes | 1 873 161.00 | | | 1 873 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 180.00 | | | 2 166 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 967.00 | | | 2 535 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 016.00 | | | 2 161 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 938.00 | 104 055.00 | 32.00 | 276 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 240.00 | 99 000.00 | | 199 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 698.00 | 5 055.00 | 32.00 | 77 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873 161.00 | 1 873 161.00 | | 1 873 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 359 514.00 | 346 783.00 | 12 731.00 | 359 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 367.00 | 10 203.00 | 5 164.00 | 15 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VP Divers | 1 402 154.00 | 1 402 154.00 | | 1 402 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 197.00 | 233 197.00 | | 233 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 128.00 | 1 749 115.00 | 21 013.00 | 1 770 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 181.00 | 2 161 017.00 | 5 164.00 | 2 166 181.00 |