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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 10 869.00 | 1 506.00 | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 334.00 | 40 517.00 | 7 817.00 | 48 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 407.00 | 127 764.00 | 38 642.00 | 166 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 295.00 | 179 151.00 | 292 145.00 | 471 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 065.00 | 2 074.00 | 258 990.00 | 261 065.00 |
BZ Autres créances | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 432 403.00 | | 432 403.00 | 432 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 832.00 | 2 074.00 | 734 758.00 | 736 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 128.00 | 181 225.00 | 1 026 903.00 | 1 208 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 568 907.00 | 417 568.00 | | 568 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 004.00 | 151 339.00 | | 138 004.00 |
DL TOTAL (I) | 723 411.00 | 585 407.00 | | 723 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088.00 | 3 155.00 | | 3 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088.00 | 3 155.00 | | 3 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | 47 521.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 49 747.00 | | 53 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 549.00 | 217 484.00 | | 212 549.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 5 664.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 403.00 | 320 416.00 | | 300 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 903.00 | 908 978.00 | | 1 026 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
FG Production vendue services | 1 348 535.00 | | 1 348 535.00 | 1 348 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 407.00 | | 1 368 407.00 | 1 368 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 5 634.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 5 634.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 082.00 | 51 187.00 | | 44 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 618.00 | 1 374 105.00 | | 1 379 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 614.00 | 1 222 766.00 | | 1 241 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 004.00 | 151 339.00 | | 138 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 374.00 | 6 921.00 | | 464 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 295.00 | | | 471 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 275.00 | | | 255 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 275.00 | | | 255 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 819.00 | 6 921.00 | | 207 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 939.00 | 24 212.00 | | 154 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 1 170.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 239.00 | 23 042.00 | | 145 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 155.00 | | 67.00 | 3 155.00 |
6T Sur comptes clients | 6 612.00 | | 4 538.00 | 6 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612.00 | | 4 538.00 | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 767.00 | | 4 604.00 | 9 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 258 575.00 | 258 575.00 | | 258 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 226.00 | 12 596.00 | 14 630.00 | 27 226.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 025.00 | 290 745.00 | 1 280.00 | 292 025.00 |
VW T.V.A. | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 419.00 | 285 789.00 | 14 630.00 | 300 419.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |