| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 3 997.00 | 3 574.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 3 997.00 | 4 903.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 829.00 | 14 258.00 | 118 571.00 | 132 829.00 |
CF Disponibilités | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 282.00 | 14 258.00 | 182 024.00 | 196 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 183.00 | 18 255.00 | 186 927.00 | 205 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
DL TOTAL (I) | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 654.00 | | | 427 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 147.00 | | | 378 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 493.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 493.00 | | 3 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 652.00 | 21 323.00 | 1 329.00 | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |