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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 043.00 | 57 016.00 | 1 026.00 | 58 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 840.00 | 44 814.00 | 1 026.00 | 45 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 689.00 | 101 830.00 | 12 859.00 | 114 689.00 |
BN En cours de production de biens | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 232.00 | | 136 232.00 | 136 232.00 |
BZ Autres créances | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 005.00 | | 257 005.00 | 257 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 694.00 | 101 830.00 | 269 864.00 | 371 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 864.00 | | | 269 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 597.00 | | 999 597.00 | 999 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 597.00 | | 999 597.00 | 999 597.00 |
FM Production stockée | | | -54 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 471.00 | | | 948 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 891.00 | | | 935 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 758.00 | 4 240.00 | 68 518.00 | 72 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 957.00 | 174 957.00 | | 174 957.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 118.00 | 105 600.00 | 68 518.00 | 174 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 234.00 | | | 341 234.00 |