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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 701.00 | 31 856.00 | 1 845.00 | 33 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 323.00 | 57 993.00 | 17 330.00 | 75 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 833.00 | 201 749.00 | 62 084.00 | 263 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 403.00 | 37 137.00 | 218 266.00 | 255 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 095.00 | | 212 095.00 | 212 095.00 |
BT Marchandises | 155 966.00 | | 155 966.00 | 155 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 211.00 | 6 911.00 | 311 300.00 | 318 211.00 |
BZ Autres créances | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CF Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 600.00 | 44 048.00 | 1 022 552.00 | 1 066 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 433.00 | 245 797.00 | 1 084 636.00 | 1 330 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 457.00 | 77 846.00 | 5 611.00 | 83 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 534.00 | -934 590.00 | | -857 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 585.00 | 77 056.00 | | 50 585.00 |
DL TOTAL (I) | -506 949.00 | -557 534.00 | | -506 949.00 |
DN Avances conditionnées | 35 875.00 | 40 053.00 | | 35 875.00 |
DO TOTAL (II) | 35 875.00 | 40 053.00 | | 35 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 770.00 | 157 554.00 | | 146 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 978.00 | 545 709.00 | | 689 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 490.00 | 599 980.00 | | 616 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 117.00 | 113 652.00 | | 95 117.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | 957.00 | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 709.00 | 1 593 556.00 | | 1 555 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 636.00 | 1 076 075.00 | | 1 084 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 882.00 | 615 373.00 | | 603 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 144.00 | 53 703.00 | | 50 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 888 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300 750.00 | |
FM Production stockée | | | 9 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 905.00 | 1.00 | | 11 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 505.00 | 66 622.00 | | 14 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 93.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | 16 581.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 16 674.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | 49 948.00 | | 10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 312.00 | -48 938.00 | | -36 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 460.00 | 2 102 380.00 | | 2 336 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 875.00 | 2 025 324.00 | | 2 285 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 585.00 | 77 056.00 | | 50 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 483.00 | | 20 544.00 | 254 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 830.00 | | 5 626.00 | 77 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 263 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 195.00 | 111 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 959.00 | | 14 770.00 | 107 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 148.00 | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 536.00 | 11 993.00 | 8 780.00 | 198 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 715.00 | 6 131.00 | | 71 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 767.00 | 5 862.00 | 8 780.00 | 92 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 374.00 | 7 209.00 | 38 419.00 | 57 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 490.00 | 373 232.00 | 104 658.00 | 616 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 937.00 | 30 137.00 | 11 100.00 | 55 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
UX Autres créances clients | 303 803.00 | 303 803.00 | | 303 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
VI Groupe et associés | 632 604.00 | | | 632 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 761.00 | 421 473.00 | 14 288.00 | 435 761.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 709.00 | 603 882.00 | 154 177.00 | 1 555 709.00 |