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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 628.00 | 1 202.00 | 1 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 951.00 | | 292 951.00 | 292 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 269.00 | 628.00 | 368 641.00 | 369 269.00 |
CF Disponibilités | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 555.00 | 628.00 | 432 926.00 | 433 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 951.00 | | | 292 951.00 |
CU Autres participations | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 396 892.00 | | | 396 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 405 241.00 | | | 405 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 926.00 | | | 432 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 455.00 | 367 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 455.00 | 369 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 474 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 951.00 | 292 951.00 | | 292 951.00 |
VI Groupe et associés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 951.00 | 292 951.00 | | 292 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |