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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 774.00 | 78 732.00 | 48 042.00 | 126 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 739.00 | 78 732.00 | 812 007.00 | 890 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 459.00 | | 933 459.00 | 933 459.00 |
BZ Autres créances | 204 443.00 | | 204 443.00 | 204 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 387.00 | | 1 074 387.00 | 1 074 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 886.00 | | 2 322 886.00 | 2 322 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 625.00 | 78 732.00 | 3 134 893.00 | 3 213 625.00 |
CU Autres participations | 744 443.00 | | 744 443.00 | 744 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 790.00 | 1 037 597.00 | | 1 122 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 325.00 | 85 193.00 | | 64 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 765.00 | 1 290 440.00 | | 1 354 765.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 15 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 15 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 315.00 | 303 617.00 | | 248 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 155.00 | 546 087.00 | | 638 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 874.00 | 513 424.00 | | 652 874.00 |
EA Autres dettes | 100 274.00 | 139.00 | | 100 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 128.00 | 1 363 267.00 | | 1 671 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 893.00 | 2 668 707.00 | | 3 134 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 492 766.00 | 692 079.00 | 6 184 845.00 | 5 492 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 766.00 | 692 079.00 | 6 184 845.00 | 5 492 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 1 695.00 | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 889.00 | 19 883.00 | | 59 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 49 822.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 49 822.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 40 005.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 618.00 | 40 005.00 | | 115 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 699.00 | 9 817.00 | | -111 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 981.00 | -69 597.00 | | -12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 767.00 | 5 309 788.00 | | 6 191 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 441.00 | 5 224 596.00 | | 6 127 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 325.00 | 85 193.00 | | 64 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 834.00 | | 2 215.00 | 908 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 310.00 | 763 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 310.00 | 890 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 559.00 | | 2 215.00 | 124 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 275.00 | | | 784 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 000.00 | 15 732.00 | | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 15 732.00 | | 63 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 94 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 94 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 155.00 | 638 155.00 | | 638 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 703.00 | 256 703.00 | | 256 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
UX Autres créances clients | 933 459.00 | 933 459.00 | | 933 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VB T. V. A. | 124 490.00 | 124 490.00 | | 124 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 479.00 | 56 923.00 | 190 556.00 | 247 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 356.00 | 1 141 872.00 | 19 484.00 | 1 161 356.00 |
VW T.V.A. | 215 770.00 | 215 770.00 | | 215 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 128.00 | 1 480 571.00 | 190 556.00 | 1 671 128.00 |