| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | 9 449.00 | 6 759.00 | 16 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 4 049.00 | 6 513.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 470.00 | 470 470.00 | | 470 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 499.00 | 885 073.00 | 180 425.00 | 1 065 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 808.00 | 9 777.00 | 319 031.00 | 328 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 343.00 | 132 000.00 | 280 343.00 | 412 343.00 |
BZ Autres créances | 105 339.00 | 68 298.00 | 37 041.00 | 105 339.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 373.00 | 210 075.00 | 773 298.00 | 983 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 872.00 | 1 095 148.00 | 953 724.00 | 2 048 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 770.00 | | | 470 770.00 |
CU Autres participations | 465 096.00 | 395 542.00 | 69 554.00 | 465 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 792.00 | 1 642 792.00 | | 1 642 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 097.00 | 2 025 097.00 | | 2 025 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
DH Report à nouveau | -4 173 413.00 | -3 991 247.00 | | -4 173 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 449.00 | -182 166.00 | | -77 449.00 |
DL TOTAL (I) | -574 548.00 | -497 099.00 | | -574 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 639.00 | 1 097 531.00 | | 1 256 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 928.00 | 903 009.00 | | 257 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199.00 | 65 012.00 | | 1 199.00 |
EA Autres dettes | 12 505.00 | 12 016.00 | | 12 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 271.00 | 2 077 568.00 | | 1 528 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 724.00 | 1 580 469.00 | | 953 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 271.00 | 2 077 568.00 | | 1 528 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 497.00 | 83 510.00 | 217 007.00 | 133 497.00 |
FG Production vendue services | | 43.00 | 43.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 496.00 | 83 553.00 | 217 049.00 | 133 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 202 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 081.00 | 63 523.00 | | 9 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 911.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 911.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 4 653.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 491.00 | 1 541 640.00 | | 693 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 940.00 | 1 723 805.00 | | 770 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 449.00 | -182 166.00 | | -77 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 322.00 | | | 1 161 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 823.00 | 1 065 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 986.00 | 113 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 16 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 866.00 | | | 935 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 366.00 | 7 518.00 | 95 823.00 | 107 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 030.00 | 5 405.00 | 71 986.00 | 76 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 2 113.00 | 3 837.00 | 11 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470 470.00 | | | 470 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 225.00 | 9 777.00 | 14 225.00 | 14 225.00 |
6T Sur comptes clients | | 132 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 238.00 | 210 075.00 | 14 225.00 | 880 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 238.00 | 210 075.00 | 14 225.00 | 880 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 777.00 | 14 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 928.00 | 257 928.00 | | 257 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 470.00 | 470 470.00 | | 470 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 412 343.00 | 412 343.00 | | 412 343.00 |
VB T. V. A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VC Groupe et associés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 639.00 | 1 256 639.00 | | 1 256 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 813.00 | 1 114 813.00 | | 1 114 813.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 271.00 | 1 528 271.00 | | 1 528 271.00 |