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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 031.00 | 61 559.00 | 13 472.00 | 75 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 031.00 | 61 559.00 | 151 472.00 | 213 031.00 |
BT Marchandises | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 420 926.00 | | 420 926.00 | 420 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 628.00 | | 903 628.00 | 903 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 659.00 | 61 559.00 | 1 055 100.00 | 1 116 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 380 132.00 | 382 575.00 | | 380 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 123.00 | 157 557.00 | | 124 123.00 |
DL TOTAL (I) | 661 555.00 | 697 432.00 | | 661 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 2 290.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 715.00 | 104 015.00 | | 105 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 060.00 | 52 747.00 | | 54 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 792.00 | 172 570.00 | | 191 792.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 123.00 | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 435.00 | 47 922.00 | | 31 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 544.00 | 381 666.00 | | 393 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 100.00 | 1 079 098.00 | | 1 055 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 521.00 | 380 882.00 | | 386 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 215.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 994.00 | | 7 304.00 | 101 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 587.00 | 10 239.00 | 34 267.00 | 85 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 587.00 | 10 239.00 | 34 267.00 | 85 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 944.00 | 50 944.00 | 9 000.00 | 59 944.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 521.00 | 386 521.00 | | 386 521.00 |