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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 6 612.00 | 1 093.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 893.00 | 144 567.00 | 8 326.00 | 152 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 183.00 | 152 155.00 | 1 097 029.00 | 1 249 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BT Marchandises | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 032.00 | | 178 032.00 | 178 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 215.00 | 152 155.00 | 1 275 061.00 | 1 427 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 612.00 | | | 283 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
DL TOTAL (I) | 936 423.00 | | | 936 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 637.00 | | | 338 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 061.00 | | | 1 275 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 637.00 | | | 338 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 590.00 | | 1 404 590.00 | 1 404 590.00 |
FG Production vendue services | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 075.00 | | 1 462 075.00 | 1 462 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 391.00 | | | 1 467 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 579.00 | | | 1 386 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 623.00 | | 4 812.00 | 1 246 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252.00 | 1 249 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 160 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 976.00 | | | 1 087 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 037.00 | | 4 812.00 | 158 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 448.00 | 2 958.00 | 2 252.00 | 151 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 472.00 | 2 958.00 | 2 252.00 | 150 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VI Groupe et associés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 018.00 | 58 408.00 | 610.00 | 59 018.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 637.00 | 338 637.00 | | 338 637.00 |