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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 702.00 | 798.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 832.00 | 86 802.00 | 18 031.00 | 104 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 946.00 | 51 384.00 | 150 563.00 | 201 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 623.00 | 138 887.00 | 170 735.00 | 309 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 779.00 | | 523 779.00 | 523 779.00 |
BZ Autres créances | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 682.00 | | 632 682.00 | 632 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 305.00 | 138 887.00 | 803 418.00 | 942 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 100.00 | 183 200.00 | | 195 100.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 690.00 | 24 434.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 232 613.00 | 215 924.00 | | 232 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 522.00 | 179 270.00 | | 151 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 023.00 | 7 039.00 | | 37 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 478.00 | 174 362.00 | | 284 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 429.00 | 55 116.00 | | 82 429.00 |
EA Autres dettes | 15 351.00 | 4 229.00 | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 804.00 | 420 016.00 | | 570 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 418.00 | 635 934.00 | | 803 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 026.00 | 268 494.00 | | 455 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 629.00 | | 986 629.00 | 986 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 629.00 | | 986 629.00 | 986 629.00 |
FM Production stockée | | | -89 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 943.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 952.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 952.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -952.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 4 499.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 181.00 | 749 150.00 | | 919 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 492.00 | 724 717.00 | | 902 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 690.00 | 24 434.00 | | 16 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 607.00 | | 34 672.00 | 273 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 107.00 | | 34 672.00 | 272 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 944.00 | 27 943.00 | | 110 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 500.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 742.00 | 27 443.00 | | 110 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 478.00 | 284 478.00 | | 284 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 523 779.00 | 523 779.00 | | 523 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 522.00 | 35 744.00 | 115 778.00 | 151 522.00 |
VI Groupe et associés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 333.00 | 574 333.00 | | 574 333.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 804.00 | 455 026.00 | 115 778.00 | 570 804.00 |