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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 10 225.00 | 319.00 | 10 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 933.00 | 90 326.00 | 51 607.00 | 141 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 151.00 | 67 903.00 | 26 248.00 | 94 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 178.00 | 168 454.00 | 77 724.00 | 246 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 485.00 | 11 633.00 | 114 853.00 | 126 485.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 162.00 | 11 633.00 | 195 529.00 | 207 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 340.00 | 180 086.00 | 273 253.00 | 453 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | -450.00 | | | -450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 65 235.00 | 61 411.00 | | 65 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 230.00 | 3 824.00 | | 27 230.00 |
DL TOTAL (I) | 105 665.00 | 78 435.00 | | 105 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 044.00 | 166 316.00 | | 64 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 364.00 | 33 443.00 | | 36 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 57 493.00 | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 6 927.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 588.00 | 264 179.00 | | 167 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 253.00 | 342 614.00 | | 273 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 848.00 | | 616 848.00 | 616 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 848.00 | | 616 848.00 | 616 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 347.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 347.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -347.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 474.00 | -12 749.00 | | -14 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 469.00 | 547 419.00 | | 634 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 239.00 | 543 594.00 | | 607 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 230.00 | 3 824.00 | | 27 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 454.00 | | 37 059.00 | 224 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 886.00 | 246 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 236 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 910.00 | | 37 059.00 | 213 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 104.00 | 24 659.00 | 11 370.00 | 155 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | 3.00 | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 883.00 | 24 656.00 | 11 370.00 | 144 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 533.00 | 1 100.00 | | 10 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 533.00 | 1 100.00 | | 10 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 533.00 | 1 100.00 | | 10 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
UX Autres créances clients | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VW T.V.A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |