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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665.00 | 9 149.00 | 515.00 | 9 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 590.00 | 134 150.00 | 95 440.00 | 229 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 729.00 | 144 774.00 | 95 955.00 | 240 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 975.00 | 3 103.00 | 108 872.00 | 111 975.00 |
CF Disponibilités | 467 814.00 | | 467 814.00 | 467 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 117.00 | 3 103.00 | 624 014.00 | 627 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 846.00 | 147 877.00 | 719 969.00 | 867 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 995.00 | 82 018.00 | | 109 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | 47 977.00 | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 468 305.00 | 469 995.00 | | 468 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 116.00 | 29 996.00 | | 39 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976.00 | 75 776.00 | | 55 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 659.00 | 28 246.00 | | 37 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 199.00 | 43 698.00 | | 46 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | 80 043.00 | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 664.00 | 257 758.00 | | 251 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 969.00 | 727 753.00 | | 719 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 659.00 | 216 318.00 | | 193 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 873.00 | | 52 857.00 | 222 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 001.00 | 240 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 001.00 | 239 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 398.00 | | 52 857.00 | 221 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 237.00 | 35 403.00 | 30 866.00 | 140 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 762.00 | 35 403.00 | 30 866.00 | 138 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -21 194.00 | -41 540.00 | 20 346.00 | -21 194.00 |
VI Groupe et associés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 005.00 | 193 659.00 | 20 346.00 | 214 005.00 |