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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 853.00 | | 1 306 853.00 | 1 306 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 201.00 | | 1 373 201.00 | 1 373 201.00 |
CU Autres participations | 1 306 853.00 | | 1 306 853.00 | 1 306 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 121 910.00 | 121 910.00 | | 121 910.00 |
DH Report à nouveau | -131 456.00 | -167 591.00 | | -131 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 851.00 | 36 134.00 | | 129 851.00 |
DL TOTAL (I) | 202 805.00 | 72 954.00 | | 202 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 205.00 | 309 169.00 | | 233 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 097.00 | 908 878.00 | | 918 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 305.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 844.00 | 56 559.00 | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 396.00 | 1 279 911.00 | | 1 170 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 201.00 | 1 352 865.00 | | 1 373 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 061.00 | 1 047 233.00 | | 1 016 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 776.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 776.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -79 224.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 260.00 | 180 776.00 | | 180 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 409.00 | 144 642.00 | | 50 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 851.00 | 36 134.00 | | 129 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 853.00 | | | 1 306 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 853.00 | | | 1 306 853.00 |