| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 962.00 | 50 557.00 | 7 405.00 | 57 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 935.00 | 151 286.00 | 31 649.00 | 182 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 428.00 | 226 673.00 | 39 755.00 | 266 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BN En cours de production de biens | 1 152 030.00 | 41 844.00 | 1 110 186.00 | 1 152 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 380.00 | 20 704.00 | 1 446 676.00 | 1 467 380.00 |
BZ Autres créances | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 083.00 | 62 548.00 | 2 743 535.00 | 2 806 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 511.00 | 289 221.00 | 2 783 290.00 | 3 072 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | 13 778.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 14 142.00 | 24 778.00 | | 14 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 981.00 | 422 169.00 | | 111 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 716.00 | 1 012 829.00 | | 1 406 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 045.00 | 1 295 520.00 | | 732 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 406.00 | 446 294.00 | | 518 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 769 148.00 | 3 223 012.00 | | 2 769 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 290.00 | 3 247 790.00 | | 2 783 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 077.00 | 4 838 831.00 | | 3 218 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 447.00 | 95 528.00 | | 377 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FD Production vendue biens | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FG Production vendue services | 2 042 407.00 | | 2 042 407.00 | 2 042 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 257.00 | | 2 183 257.00 | 2 183 257.00 |
FM Production stockée | | | -146 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 259.00 | 2 722.00 | | 19 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 28 848.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 28 848.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 058.00 | 7 856.00 | | 22 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 058.00 | 7 856.00 | | 22 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 558.00 | 20 992.00 | | -14 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 012.00 | 4 745 297.00 | | 2 047 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 870.00 | 4 731 521.00 | | 2 043 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142.00 | 13 776.00 | | 3 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 427.00 | | | 266 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 897.00 | | | 240 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 652.00 | 19 512.00 | 2 491.00 | 209 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 822.00 | 19 512.00 | 2 491.00 | 184 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 81.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
6T Sur comptes clients | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 447.00 | 377 447.00 | | 377 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 046.00 | 732 046.00 | | 732 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 060.00 | | | 1 431 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VB T. V. A. | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VC Groupe et associés | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 981.00 | 108 531.00 | 3 450.00 | 111 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 716.00 | 1 406 716.00 | | 1 406 716.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 403.00 | 1 627 703.00 | 700.00 | 1 628 403.00 |
VW T.V.A. | 387 124.00 | 387 124.00 | | 387 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 149.00 | 2 765 699.00 | 3 450.00 | 2 769 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 15 905.00 | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 667.00 | 10 076.00 | | 16 667.00 |
ST Autres comptes | 130 545.00 | 200 682.00 | | 130 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 795 663.00 | 4 264 585.00 | | 1 795 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 530.00 | 3 503.00 | | 3 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 650.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | 1 650.00 | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 158.00 | 900 792.00 | | 382 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 636.00 | 438 961.00 | | 257 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 860.00 | 4 303 164.00 | | 1 840 860.00 |