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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 7 409.00 | 699.00 | 8 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 893 476.00 | 601 127.00 | 292 349.00 | 893 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 530.00 | 51 232.00 | 3 298.00 | 54 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 718.00 | 305 500.00 | 223 218.00 | 528 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 291.00 | 965 268.00 | 725 023.00 | 1 690 291.00 |
BT Marchandises | 734 618.00 | | 734 618.00 | 734 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
BZ Autres créances | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 1 054 374.00 | | 1 054 374.00 | 1 054 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 585.00 | | 2 032 585.00 | 2 032 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 876.00 | 965 268.00 | 2 757 608.00 | 3 722 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 1 952 646.00 | | | 1 952 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 030.00 | | | 2 078 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 965.00 | | | 262 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 304.00 | | | 185 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 578.00 | | | 679 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 608.00 | | | 2 757 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 578.00 | | | 679 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 098.00 | | 31 732.00 | 1 660 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 1 690 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 1 476 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 532.00 | | 31 732.00 | 1 446 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 666.00 | 72 142.00 | 1 540.00 | 894 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 152.00 | 257.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 514.00 | 71 885.00 | 1 540.00 | 887 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 304.00 | 185 304.00 | | 185 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UX Autres créances clients | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VI Groupe et associés | 262 965.00 | 262 965.00 | | 262 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 753.00 | 218 753.00 | | 218 753.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 578.00 | 679 578.00 | | 679 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
ST Autres comptes | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 918.00 | | | 425 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 369.00 | | | 274 369.00 |
ZE Dividendes | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 487.00 | | | 189 487.00 |