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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 229.00 | 54 608.00 | 74 621.00 | 129 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 22 617.00 | 1 019.00 | 23 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 367.00 | 77 226.00 | 89 141.00 | 166 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 200.00 | 77 226.00 | 135 974.00 | 213 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 6 785.00 | 6 534.00 | | 6 785.00 |
DH Report à nouveau | | -2 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | 3 242.00 | | -602.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 682.00 | 67 506.00 | | 66 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 256.00 | 34 057.00 | | 48 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | 489.00 | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 8 237.00 | | 7 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 7 991.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 292.00 | 50 775.00 | | 69 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 974.00 | 118 281.00 | | 135 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 179.00 | 18 669.00 | | 27 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 112.00 | 32 106.00 | | 42 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 350.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 350.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 827.00 | 90 060.00 | | 95 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 429.00 | 86 818.00 | | 96 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602.00 | 3 242.00 | | -602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 633.00 | | 30 734.00 | 135 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 133.00 | | 30 734.00 | 122 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 172.00 | 15 054.00 | | 62 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | 15 054.00 | | 62 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 190.00 | 21 011.00 | 27 179.00 | 48 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 292.00 | 42 113.00 | 27 179.00 | 69 292.00 |