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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 606.00 | | 202 606.00 | 202 606.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 382.00 | 4 311.00 | 71.00 | 4 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 135.00 | 109 917.00 | 59 219.00 | 169 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 798.00 | 114 228.00 | 264 570.00 | 378 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
072 Créances – Autres | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
084 Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
110 Total général Actif | 389 983.00 | 114 228.00 | 275 755.00 | 389 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 550.00 | | | 211 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
242 Autres charges externes. | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 819.00 | | | 203 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 475.00 | | | 18 475.00 |