| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 350 575.00 | | 350 575.00 | 350 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 913.00 | | 352 913.00 | 352 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 913.00 | | 352 913.00 | 352 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 104 477.00 | 118 415.00 | | 104 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 568.00 | -13 938.00 | | 128 568.00 |
DL TOTAL (I) | 233 156.00 | 104 587.00 | | 233 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 922.00 | 16 095.00 | | 104 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 292.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | 27 957.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 758.00 | 53 344.00 | | 119 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 913.00 | 157 931.00 | | 352 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 758.00 | 53 344.00 | | 119 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 225.00 | | 234 225.00 | 234 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 225.00 | | 234 225.00 | 234 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 55 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | 1 200.00 | | 2 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 879.00 | 75 899.00 | | 55 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 141.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 097.00 | 82.00 | | 135 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 399.00 | 223.00 | | 136 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 601.00 | -223.00 | | 213 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 443.00 | 292 599.00 | | 586 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 875.00 | 306 537.00 | | 457 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 568.00 | -13 938.00 | | 128 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 273.00 | | | 223 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 273.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 937.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 937.00 | | | 96 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 963.00 | 1 688.00 | 86 651.00 | 84 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 963.00 | 1 688.00 | 86 651.00 | 84 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |