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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AP Constructions | 69 725.00 | 58 460.00 | 11 265.00 | 69 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 591.00 | 236 241.00 | 20 350.00 | 256 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 403.00 | 144 709.00 | 21 694.00 | 166 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 178.00 | 470 869.00 | 53 309.00 | 524 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 788.00 | | 420 788.00 | 420 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 510.00 | | 539 510.00 | 539 510.00 |
BZ Autres créances | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CF Disponibilités | 1 201 690.00 | | 1 201 690.00 | 1 201 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 752.00 | | 2 433 752.00 | 2 433 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 931.00 | 470 869.00 | 2 487 062.00 | 2 957 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 774 548.00 | 714 156.00 | | 774 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 528.00 | 60 392.00 | | 166 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 874.00 | 25 874.00 | | 16 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 950.00 | 1 030 422.00 | | 1 187 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 698.00 | 390 983.00 | | 407 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 794.00 | 109 365.00 | | 440 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 112.00 | 500 969.00 | | 1 299 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 062.00 | 1 531 391.00 | | 2 487 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 198.00 | | 1.00 | 528 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 524 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 492 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 789.00 | | 1.00 | 495 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 871.00 | 29 020.00 | 4 020.00 | 445 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | 950.00 | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 462.00 | 29 020.00 | 3 070.00 | 413 462.00 |