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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 014.00 | 15 775.00 | 6 239.00 | 22 014.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 936.00 | 160 365.00 | 111 571.00 | 271 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 931.00 | 176 140.00 | 187 791.00 | 363 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
BZ Autres créances | 360 313.00 | 8 055.00 | 352 259.00 | 360 313.00 |
CF Disponibilités | 498 807.00 | | 498 807.00 | 498 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 511.00 | 8 055.00 | 1 268 457.00 | 1 276 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 442.00 | 184 194.00 | 1 456 248.00 | 1 640 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 665 388.00 | 587 907.00 | | 665 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 098.00 | 227 481.00 | | 25 098.00 |
DL TOTAL (I) | 746 101.00 | 871 004.00 | | 746 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 979.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 649.00 | 256.00 | | 104 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 760.00 | 287 654.00 | | 344 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 308.00 | 407 296.00 | | 225 308.00 |
EA Autres dettes | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 145.00 | 748 893.00 | | 710 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 248.00 | 1 619 898.00 | | 1 456 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 602.00 | | 99 511.00 | 334 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 69 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 182.00 | 363 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 206.00 | 22 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 876.00 | 271 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 221.00 | | 2 999.00 | 60 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 321.00 | | 37 492.00 | 262 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 59 020.00 | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 055.00 | 37 648.00 | 18 563.00 | 157 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 2 606.00 | 1 206.00 | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 680.00 | 35 042.00 | 17 357.00 | 142 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 760.00 | | 344 760.00 | 344 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 376.00 | | 364 376.00 | 364 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 769 493.00 | 769 493.00 | | 769 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 664.00 | 777 704.00 | 10 960.00 | 788 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 145.00 | | 710 145.00 | 710 145.00 |