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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | 2 503.00 | 3 025.00 | 5 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 599.00 | 3 193.00 | 1 412 406.00 | 1 415 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 185.00 | 3 193.00 | 1 529 992.00 | 1 533 185.00 |
CU Autres participations | 1 398 506.00 | | 1 398 506.00 | 1 398 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 600.00 | | | 1 286 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
DH Report à nouveau | -27 862.00 | | | -27 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
DK Provisions réglementées | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 327.00 | | | 1 388 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 992.00 | | | 1 529 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 234.00 | | | 1 127 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 610.00 | | | 1 130 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 516.00 | | 10 441.00 | 1 406 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 1 415 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 6 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | 3 741.00 | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 681.00 | | 6 700.00 | 1 402 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 863.00 | 1 358.00 | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 863.00 | 1 358.00 | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 276.00 | 113 401.00 | 10 875.00 | 124 276.00 |