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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 386.00 | 171 315.00 | 62 071.00 | 233 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 566.00 | 171 315.00 | 208 251.00 | 379 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
084 Disponibilités | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 201.00 | | 82 201.00 | 82 201.00 |
110 Total général Actif | 461 767.00 | 171 315.00 | 290 452.00 | 461 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
242 Autres charges externes. | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
252 Charges sociales | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368 785.00 | | | 368 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 781.00 | | | 10 781.00 |