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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 827.00 | 339 912.00 | 590 915.00 | 930 827.00 |
AH Fonds commercial | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
AN Terrains | 602 250.00 | | 602 250.00 | 602 250.00 |
AP Constructions | 3 746 575.00 | 423 964.00 | 3 322 612.00 | 3 746 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 691.00 | 217 912.00 | 1 140 779.00 | 1 358 691.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 383.00 | 1 045 175.00 | 6 380 208.00 | 7 425 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 755.00 | 2 308.00 | 50 446.00 | 52 755.00 |
BZ Autres créances | 4 367 889.00 | 35 541.00 | 4 332 348.00 | 4 367 889.00 |
CF Disponibilités | 2 794 863.00 | | 2 794 863.00 | 2 794 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 523.00 | | 283 523.00 | 283 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 053.00 | 37 849.00 | 7 464 204.00 | 7 502 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 927 436.00 | 1 083 023.00 | 13 844 412.00 | 14 927 436.00 |
CU Autres participations | 674 463.00 | 63 387.00 | 611 077.00 | 674 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 079.00 | 826 285.00 | | 1 371 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 766.00 | 1 144 795.00 | | 1 084 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 845.00 | 2 037 079.00 | | 2 521 845.00 |
DP Provisions pour risques | 123 273.00 | 207 976.00 | | 123 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 273.00 | 207 976.00 | | 123 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212 233.00 | 4 963 834.00 | | 5 212 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 795.00 | 244 356.00 | | 327 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 308.00 | 397 098.00 | | 386 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 910.00 | | |
EA Autres dettes | 5 272 959.00 | 4 237 234.00 | | 5 272 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 199 295.00 | 10 122 421.00 | | 11 199 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 844 412.00 | 12 367 476.00 | | 13 844 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 104.00 | 5 396 767.00 | | 6 268 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 119 518.00 | | 42 119 518.00 | 42 119 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 119 518.00 | | 42 119 518.00 | 42 119 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 861 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 819 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 738.00 | |
GE Autres charges | | | 587 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 454 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 150.00 | 317 955.00 | | 31 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 150.00 | 317 955.00 | | 31 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 186.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | 3 770.00 | | 1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 5 504.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 480.00 | 312 452.00 | | 29 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 867.00 | 52 219.00 | | 63 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 424.00 | 351 206.00 | | 351 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 081 191.00 | 34 935 787.00 | | 43 081 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 996 425.00 | 33 790 992.00 | | 41 996 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 766.00 | 1 144 795.00 | | 1 084 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 461.00 | 497 327.00 | | 484 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 868.00 | 167 044.00 | | 172 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 593.00 | 330 283.00 | | 311 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 976.00 | 123 273.00 | 207 976.00 | 207 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 308.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 385.00 | 12 157.00 | 490 001.00 | 513 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 385.00 | 77 852.00 | 490 001.00 | 513 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 361.00 | 201 124.00 | 697 977.00 | 721 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 738.00 | 697 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 795.00 | 327 795.00 | | 327 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272 959.00 | 5 272 959.00 | | 5 272 959.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 334 272.00 | 334 272.00 | | 334 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 212 233.00 | 281 042.00 | 1 144 766.00 | 5 212 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 060.00 | | | 500 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 690.00 | | | 251 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013 555.00 | 4 013 555.00 | | 4 013 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 523.00 | 283 523.00 | | 283 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 872.00 | 4 711 872.00 | | 4 711 872.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 199 295.00 | 6 268 104.00 | 1 144 766.00 | 11 199 295.00 |