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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 3 254.00 | 766.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 450.00 | 116 674.00 | 44 776.00 | 161 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 824.00 | 59 769.00 | 9 055.00 | 68 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 384.00 | 225 987.00 | 68 397.00 | 294 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 774.00 | | 626 774.00 | 626 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 679.00 | 49 661.00 | 601 019.00 | 650 679.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 320 763.00 | | 320 763.00 | 320 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 801.00 | 49 661.00 | 1 561 140.00 | 1 610 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 186.00 | 275 648.00 | 1 629 538.00 | 1 905 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 073 767.00 | 1 041 089.00 | | 1 073 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 868.00 | 32 678.00 | | 88 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 136.00 | 1 112 267.00 | | 1 201 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | 12 173.00 | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 261.00 | 153 014.00 | | 268 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 526.00 | 97 514.00 | | 147 526.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 175.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 402.00 | 268 916.00 | | 428 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 538.00 | 1 381 183.00 | | 1 629 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 402.00 | 268 916.00 | | 428 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 242.00 | | 33 141.00 | 268 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 294 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | 230 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 131.00 | | 33 141.00 | 204 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 681.00 | 15 305.00 | 6 998.00 | 217 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 694.00 | 1 851.00 | | 47 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 987.00 | 13 454.00 | 6 998.00 | 169 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 283.00 | 8 378.00 | | 41 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 283.00 | 8 378.00 | | 41 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 283.00 | 8 378.00 | | 41 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 261.00 | 268 261.00 | | 268 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 591 086.00 | 591 086.00 | | 591 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 064.00 | 677 064.00 | | 677 064.00 |
VW T.V.A. | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 402.00 | 428 402.00 | | 428 402.00 |