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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 550.00 | 159 162.00 | 18 388.00 | 177 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 707.00 | 322 119.00 | 167 588.00 | 489 707.00 |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 161 221.00 | | 161 221.00 | 161 221.00 |
CF Disponibilités | 262 084.00 | | 262 084.00 | 262 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 589.00 | | 425 589.00 | 425 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 296.00 | 322 119.00 | 593 177.00 | 915 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 787.00 | 294 566.00 | | 359 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 662.00 | 65 222.00 | | 25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 561 449.00 | 535 787.00 | | 561 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 220.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 14 902.00 | | 15 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 243.00 | 21 091.00 | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 728.00 | 36 213.00 | | 31 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 177.00 | 572 001.00 | | 593 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 728.00 | 36 213.00 | | 31 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 544.00 | 7 625.00 | | 13 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 922.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 079.00 | 332 932.00 | | 301 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 417.00 | 267 710.00 | | 275 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 662.00 | 65 222.00 | | 25 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 854.00 | | 5 853.00 | 483 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 994.00 | | 5 853.00 | 333 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 095.00 | 8 024.00 | | 314 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 435.00 | 8 024.00 | | 313 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 021.00 | 166 021.00 | | 166 021.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 1 333.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 460.00 | 7 538.00 | | 7 460.00 |
ST Autres comptes | 50 467.00 | 35 545.00 | | 50 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 315.00 | 34 463.00 | | 34 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 1 856.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 681.00 | 3 189.00 | | 4 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 002.00 | 23 421.00 | | 35 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 362.00 | 9 683.00 | | 20 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 242.00 | 93 179.00 | | 92 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |