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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 777 295.00 | 38 000.00 | 28 739 295.00 | 28 777 295.00 |
BZ Autres créances | 9 916 831.00 | 5 233 500.00 | 4 683 331.00 | 9 916 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 003 685.00 | | 6 003 685.00 | 6 003 685.00 |
CF Disponibilités | 7 822 153.00 | | 7 822 153.00 | 7 822 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 742 669.00 | 5 233 500.00 | 18 509 169.00 | 23 742 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 519 964.00 | 5 271 500.00 | 47 248 464.00 | 52 519 964.00 |
CU Autres participations | 28 777 295.00 | 38 000.00 | 28 739 295.00 | 28 777 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 264 000.00 | 40 645 285.00 | | 39 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 605.00 | 344 605.00 | | 344 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 563 914.00 | -1 381 285.00 | | 7 563 914.00 |
DK Provisions réglementées | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 47 213 450.00 | 39 649 536.00 | | 47 213 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 14 173.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | 2 991.00 | | 2 896.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 014.00 | 17 164.00 | | 35 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 248 464.00 | 39 666 700.00 | | 47 248 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 605 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 620 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 991.00 | 5 962.00 | | 7 620 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 077.00 | 1 387 247.00 | | 57 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 563 914.00 | -1 381 285.00 | | 7 563 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 777 295.00 | | | 28 777 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 777 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 777 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 777 295.00 | | | 28 777 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 233 500.00 | 5 233 500.00 | | 5 233 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 271 500.00 | 5 271 500.00 | | 5 271 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276 961.00 | 5 276 961.00 | | 5 276 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 8 210 721.00 | 8 210 721.00 | | 8 210 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 110.00 | 1 706 110.00 | | 1 706 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 916 831.00 | 9 916 831.00 | | 9 916 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |