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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 74 311.00 | 6 089.00 | 80 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 918.00 | 74 311.00 | 7 607.00 | 81 918.00 |
060 Stock marchandises | 18 389.00 | 4 340.00 | 14 049.00 | 18 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 414.00 | 4 340.00 | 54 074.00 | 58 414.00 |
110 Total général Actif | 140 332.00 | 78 651.00 | 61 681.00 | 140 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
252 Charges sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 612.00 | | | 612.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 612.00 | | | 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 612.00 | | | 612.00 |