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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 618.00 | 50 593.00 | 1 025.00 | 51 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 639.00 | 50 593.00 | 28 046.00 | 78 639.00 |
060 Stock marchandises | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
110 Total général Actif | 201 657.00 | 50 593.00 | 151 064.00 | 201 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 569.00 | 200 896.00 | | 294 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 504.00 | 3 551.00 | | 7 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | 62.00 | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 112.00 | 204 509.00 | | 306 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 699.00 | 150 194.00 | | 235 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 544.00 | -12 999.00 | | -30 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | 719.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 36 481.00 | 31 514.00 | | 36 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 541.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 865.00 | 12 551.00 | | 17 865.00 |
252 Charges sociales | 7 250.00 | -8 759.00 | | 7 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 1 064.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 784.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 021.00 | 180 608.00 | | 271 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 092.00 | 23 900.00 | | 35 092.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 946.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 3 443.00 | | 5 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 450.00 | 19 346.00 | | 29 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 447.00 | | | 31 447.00 |