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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 068.00 | 37 969.00 | 99.00 | 38 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 28 062.00 | 71 938.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 343 067.00 | 44 718.00 | 298 349.00 | 343 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 177.00 | 178 517.00 | 45 660.00 | 224 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 491.00 | 29 896.00 | 7 595.00 | 37 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 153.00 | 319 162.00 | 528 991.00 | 848 153.00 |
BT Marchandises | 4 689 396.00 | 154 351.00 | 4 535 045.00 | 4 689 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119 860.00 | | 3 119 860.00 | 3 119 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 932.00 | 38 542.00 | 3 363 390.00 | 3 401 932.00 |
BZ Autres créances | 842 600.00 | | 842 600.00 | 842 600.00 |
CF Disponibilités | 375 798.00 | | 375 798.00 | 375 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 430 445.00 | 192 893.00 | 12 237 552.00 | 12 430 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 278 598.00 | 512 055.00 | 12 766 543.00 | 13 278 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 997 471.00 | 525 559.00 | | 997 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 464.00 | 872 052.00 | | 1 320 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 235.00 | 1 625 911.00 | | 2 546 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476 437.00 | 4 260 407.00 | | 6 476 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 781.00 | 813 668.00 | | 939 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 929.00 | 1 296 908.00 | | 1 544 929.00 |
EA Autres dettes | 1 259 161.00 | 1 122 886.00 | | 1 259 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 308.00 | 7 790 115.00 | | 10 220 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 766 543.00 | 9 416 026.00 | | 12 766 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 324 600.00 | 4 462 022.00 | 23 786 622.00 | 19 324 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 324 600.00 | 4 462 022.00 | 23 786 622.00 | 19 324 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 832 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 484 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 867 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 313.00 | 61 722.00 | | 28 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 313.00 | 61 722.00 | | 28 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 365.00 | 69 074.00 | | 65 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 365.00 | 69 230.00 | | 65 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 052.00 | -7 508.00 | | -37 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 084.00 | 339 145.00 | | 483 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 053 645.00 | 17 283 429.00 | | 24 053 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 733 181.00 | 16 411 377.00 | | 22 733 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 464.00 | 872 052.00 | | 1 320 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 914.00 | | 149 083.00 | 765 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 900.00 | 88 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 844.00 | 848 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 622 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 471.00 | | 597.00 | 137 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 063.00 | | 53 886.00 | 569 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 380.00 | | 94 600.00 | 59 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 809.00 | 61 295.00 | 944.00 | 258 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 977.00 | 6 053.00 | | 59 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 832.00 | 55 242.00 | 944.00 | 198 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 795.00 | 8 555.00 | | 145 795.00 |
6T Sur comptes clients | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 337.00 | 8 555.00 | | 184 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 337.00 | 8 555.00 | | 184 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 523 129.00 | 3 523 129.00 | | 3 523 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 781.00 | 939 781.00 | | 939 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 161.00 | 1 259 161.00 | | 1 259 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 923.00 | 3 360 923.00 | | 3 360 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VB T. V. A. | 441 257.00 | 441 257.00 | | 441 257.00 |
VC Groupe et associés | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 308.00 | 847 005.00 | 2 106 303.00 | 2 953 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 288.00 | 3 425 288.00 | | 3 425 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 330.00 | 7 365 250.00 | 88 080.00 | 7 453 330.00 |
VW T.V.A. | 1 266 280.00 | 1 266 280.00 | | 1 266 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220 308.00 | 8 411 005.00 | 2 106 303.00 | 10 220 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |