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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 772.00 | 29 462.00 | 8 309.00 | 37 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 198.00 | 27 903.00 | 43 294.00 | 71 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 985.00 | 57 366.00 | 51 619.00 | 108 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 998.00 | 10 810.00 | 198 188.00 | 208 998.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 459.00 | 10 810.00 | 479 649.00 | 490 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 444.00 | 68 176.00 | 531 268.00 | 599 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
DL TOTAL (I) | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 939.00 | | | 403 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 268.00 | | | 531 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 667.00 | | | 373 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 341.00 | | 1 317 341.00 | 1 317 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 341.00 | | 1 317 341.00 | 1 317 341.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 194.00 | | | 1 297 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 333.00 | | | 1 247 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 194.00 | | 26 929.00 | 97 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139.00 | 108 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 108 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 179.00 | | 26 929.00 | 97 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 195.00 | 13 309.00 | 15 139.00 | 59 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 195.00 | 13 309.00 | 15 139.00 | 59 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 486.00 | 4 324.00 | | 6 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 486.00 | 4 324.00 | | 6 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | 4 324.00 | | 6 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 692.00 | 139 421.00 | 30 271.00 | 169 692.00 |
VI Groupe et associés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 005.00 | 216 195.00 | 10 810.00 | 227 005.00 |
VW T.V.A. | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 939.00 | 373 667.00 | 30 271.00 | 403 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
ST Autres comptes | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
YT Sous‐traitance | 690 295.00 | | | 690 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 247.00 | | | 251 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 413.00 | | | 832 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |