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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 11 841.00 | 577.00 | 12 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 268.00 | 42 330.00 | 3 937.00 | 46 268.00 |
BN En cours de production de biens | 182 857.00 | | 182 857.00 | 182 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 485.00 | | 222 485.00 | 222 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 753.00 | 42 330.00 | 226 423.00 | 268 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 496.00 | -60 048.00 | | -107 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 250.00 | -47 448.00 | | 27 250.00 |
DL TOTAL (I) | -56 246.00 | -83 496.00 | | -56 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 732.00 | 260.00 | | 24 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 113.00 | 71 321.00 | | 109 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 177 060.00 | | 145 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644.00 | 23 994.00 | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 668.00 | 272 663.00 | | 282 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 423.00 | 189 167.00 | | 226 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 668.00 | 272 663.00 | | 282 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
FG Production vendue services | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
FM Production stockée | | | 96 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 18 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | 1 626.00 | | 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 409.00 | 18 202.00 | | 15 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 634.00 | 59 576.00 | | 18 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8 078.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8 078.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 8 075.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 709.00 | 716 605.00 | | 189 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 458.00 | 764 053.00 | | 162 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 250.00 | -47 448.00 | | 27 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 616.00 | 715.00 | | 41 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 126.00 | 715.00 | | 11 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 1 924.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 585.00 | 55 571.00 | | 15 585.00 |
ST Autres comptes | 20 767.00 | 35 481.00 | | 20 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 58 728.00 | 537 737.00 | | 58 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138.00 | 120.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 1 527.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | 3 451.00 | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 966.00 | 159 515.00 | | 16 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 594.00 | 17 596.00 | | 7 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 217.00 | 640 909.00 | | 99 217.00 |