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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 136.00 | 219 621.00 | 126 515.00 | 346 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 335.00 | 43 583.00 | 26 752.00 | 70 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 072.00 | 263 205.00 | 154 867.00 | 418 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
BZ Autres créances | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
CF Disponibilités | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 216.00 | | 501 216.00 | 501 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 287.00 | 263 205.00 | 656 083.00 | 919 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 266.00 | 278 708.00 | | 303 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 191.00 | 24 557.00 | | -143 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DL TOTAL (I) | 188 642.00 | 313 403.00 | | 188 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 525.00 | 327 975.00 | | 297 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 35 919.00 | | 76 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 995.00 | 67 244.00 | | 87 995.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 6 790.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 441.00 | 438 819.00 | | 467 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 083.00 | 752 222.00 | | 656 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 012.00 | | 1 060.00 | 417 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 412.00 | | 1 060.00 | 415 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 226.00 | 45 978.00 | 263 205.00 | 217 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 226.00 | 45 978.00 | 263 205.00 | 217 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 525.00 | 64 540.00 | 232 985.00 | 297 525.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 356.00 | 291 756.00 | 1 600.00 | 293 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 441.00 | 234 456.00 | 232 985.00 | 467 441.00 |