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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 322.00 | | 682 322.00 | 682 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 028.00 | 118 880.00 | 20 148.00 | 139 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 674.00 | 223 279.00 | 11 395.00 | 234 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 148.00 | 342 160.00 | 727 988.00 | 1 070 148.00 |
BT Marchandises | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 942.00 | | 453 942.00 | 453 942.00 |
CF Disponibilités | 323 160.00 | | 323 160.00 | 323 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 748.00 | | 999 748.00 | 999 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 896.00 | 342 160.00 | 1 727 736.00 | 2 069 896.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 809 628.00 | 776 836.00 | | 809 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 054.00 | 32 792.00 | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 683.00 | 985 629.00 | | 1 020 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 555.00 | 673 278.00 | | 520 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 402.00 | 38 700.00 | | 80 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 630.00 | 63 337.00 | | 105 630.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 16 995.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 053.00 | 792 309.00 | | 707 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 736.00 | 1 777 938.00 | | 1 727 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 498.00 | 119 031.00 | | 186 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 776.00 | | 830.00 | 1 069 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 070 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 322.00 | | | 682 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 872.00 | | 830.00 | 372 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 629.00 | 20 530.00 | | 321 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 629.00 | 20 530.00 | | 321 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
UX Autres créances clients | 65 642.00 | 65 642.00 | | 65 642.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VI Groupe et associés | 520 555.00 | | | 520 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 163.00 | 90 640.00 | 9 524.00 | 100 163.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 053.00 | 186 498.00 | | 707 053.00 |