| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 500.00 | 293 876.00 | 123 624.00 | 417 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 960.00 | 293 876.00 | 294 084.00 | 587 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
BZ Autres créances | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
CF Disponibilités | 712 782.00 | | 712 782.00 | 712 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 674.00 | | 949 674.00 | 949 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 634.00 | 293 876.00 | 1 243 758.00 | 1 537 634.00 |
CU Autres participations | 166 176.00 | | 166 176.00 | 166 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 538.00 | 245 244.00 | | 318 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 632.00 | 73 294.00 | | 94 632.00 |
DL TOTAL (I) | 528 670.00 | 434 038.00 | | 528 670.00 |
DP Provisions pour risques | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 606.00 | 338 593.00 | | 340 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 3 890.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 64 798.00 | | 53 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 039.00 | 229 158.00 | | 233 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 256.00 | 636 439.00 | | 630 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 758.00 | 1 155 307.00 | | 1 243 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 323.00 | 343 447.00 | | 359 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
FG Production vendue services | 1 293 147.00 | 26 468.00 | 1 319 615.00 | 1 293 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 676.00 | 26 468.00 | 1 369 143.00 | 1 342 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 553.00 | 33 348.00 | | 33 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 796.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 796.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 1 152.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | 23 031.00 | | 27 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 812.00 | 1 369 021.00 | | 1 375 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 179.00 | 1 295 727.00 | | 1 281 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 632.00 | 73 294.00 | | 94 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 370.00 | | 113 018.00 | 546 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 428.00 | 587 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 158.00 | 417 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 640.00 | | 113 018.00 | 375 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 990.00 | 83 263.00 | 69 377.00 | 279 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 720.00 | 83 263.00 | 69 107.00 | 279 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 600.00 | 69 667.00 | 270 933.00 | 340 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 177.00 | 144 893.00 | 4 284.00 | 149 177.00 |
VW T.V.A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 256.00 | 359 323.00 | 270 933.00 | 630 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 204.00 | 19 775.00 | | 20 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | 9 725.00 | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 203 379.00 | 151 389.00 | | 203 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 237.00 | 33 073.00 | | 32 237.00 |
YT Sous‐traitance | 63 781.00 | 104 961.00 | | 63 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 206.00 | 1 163.00 | | 5 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 1 852.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 379.00 | 21 627.00 | | 22 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 544.00 | 267 626.00 | | 268 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 968.00 | 43 777.00 | | 45 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 199.00 | 300 311.00 | | 311 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |