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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 11 469.00 | 4 031.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 4 944.00 | 2 582.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 028.00 | 20 414.00 | 34 614.00 | 55 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 164.00 | 713.00 | 36 451.00 | 37 164.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 121.00 | 713.00 | 47 409.00 | 48 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 149.00 | 21 127.00 | 82 022.00 | 103 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 231.00 | 42 378.00 | | 44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | 1 853.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 51 523.00 | 50 831.00 | | 51 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | 10 414.00 | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 129.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 044.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 453.00 | 18 372.00 | | 18 453.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 3 475.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 500.00 | 34 434.00 | | 30 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 022.00 | 85 265.00 | | 82 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 196.00 | 27 561.00 | | 27 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 2 189.00 | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 2 273.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 1 126.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | 1 146.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 083.00 | 92 963.00 | | 87 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 392.00 | 91 110.00 | | 86 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | 1 853.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 528.00 | | 4 500.00 | 50 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | | 4 500.00 | 18 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 498.00 | 1 916.00 | | 18 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | 1 916.00 | | 14 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 877.00 | 3 574.00 | 3 303.00 | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 500.00 | 27 196.00 | 3 303.00 | 30 500.00 |