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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 184.00 | 7 452.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 410.00 | 30 306.00 | 7 104.00 | 37 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 798.00 | 32 240.00 | 14 556.00 | 46 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 101.00 | | 213 101.00 | 213 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 897.00 | 32 240.00 | 227 656.00 | 259 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 271.00 | 1 107.00 | | 5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 220.00 | 4 165.00 | | 13 220.00 |
DL TOTAL (I) | 45 991.00 | 32 771.00 | | 45 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 4 772.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 32.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 129 829.00 | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 017.00 | 32 635.00 | | 56 017.00 |
EA Autres dettes | 8 305.00 | 6 351.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 665.00 | 173 619.00 | | 181 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 656.00 | 206 390.00 | | 227 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 903 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 5 781.00 | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 255.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | 5 526.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 671.00 | 1 550 685.00 | | 905 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 450.00 | 1 546 521.00 | | 892 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 220.00 | 4 164.00 | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 186.00 | 7 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 37 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | 7 636.00 | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | | 2 566.00 | 36 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 551.00 | 4 600.00 | 11 910.00 | 39 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 184.00 | 10 186.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 614.00 | 4 416.00 | 1 724.00 | 27 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 161 375.00 | 161 375.00 | | 161 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 665.00 | 181 665.00 | | 181 665.00 |