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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 8 275.00 | 732.00 | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 104.00 | 25 476.00 | 2 628.00 | 28 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 999.00 | 33 751.00 | 18 247.00 | 51 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 423.00 | 39 020.00 | 320 403.00 | 359 423.00 |
BZ Autres créances | 324 143.00 | | 324 143.00 | 324 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 1 364 667.00 | | 1 364 667.00 | 1 364 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 122.00 | 39 020.00 | 2 039 102.00 | 2 078 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 120.00 | 72 771.00 | 2 057 349.00 | 2 130 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 663.00 | | | 365 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 502 228.00 | 451 775.00 | | 502 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 139.00 | 250 453.00 | | 416 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 367.00 | 944 228.00 | | 1 160 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 23 258.00 | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 569.00 | 256 257.00 | | 415 569.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 2 923.00 | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 403.00 | 336 574.00 | | 437 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 982.00 | 619 012.00 | | 896 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 349.00 | 1 563 240.00 | | 2 057 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 075.00 | | 2 924.00 | 49 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | 887.00 | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 237.00 | | 1 868.00 | 26 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | 170.00 | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 512.00 | 2 240.00 | | 31 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 295.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 532.00 | 1 945.00 | | 23 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 462.00 | 19 469.00 | 22 912.00 | 42 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 462.00 | 19 469.00 | 22 912.00 | 42 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 462.00 | 19 469.00 | 22 912.00 | 42 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 469.00 | 22 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 403.00 | 437 403.00 | | 437 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | 170.00 | 7 217.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 308 233.00 | 308 233.00 | | 308 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 314 473.00 | | 314 473.00 | 314 473.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 181.00 | 338 300.00 | 372 880.00 | 711 181.00 |
VW T.V.A. | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 982.00 | 896 982.00 | | 896 982.00 |