| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 280.00 | 14 680.00 | 3 600.00 | 18 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BZ Autres créances | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 194.00 | 14 680.00 | 120 513.00 | 135 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DH Report à nouveau | -82 785.00 | | | -82 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 499.00 | | | -93 499.00 |
DL TOTAL (I) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 513.00 | | | 120 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 18 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 14 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 295.00 | | 14 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | 295.00 | | 14 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 696.00 | 81 096.00 | 3 600.00 | 84 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 178.00 | 75 178.00 | 31 000.00 | 106 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
ST Autres comptes | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 834.00 | | | 30 834.00 |