| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 045.00 | 40 080.00 | 7 965.00 | 48 045.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 520.00 | 41 417.00 | 39 102.00 | 80 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
060 Stock marchandises | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
110 Total général Actif | 185 485.00 | 41 417.00 | 144 068.00 | 185 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 657.00 | 17 860.00 | | 23 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 052.00 | 166 061.00 | | 211 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 354.00 | 23 769.00 | | 2 354.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 4 419.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 064.00 | 212 110.00 | | 240 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 739.00 | 6 099.00 | | 11 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 089.00 | -21.00 | | -9 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 127.00 | 8 297.00 | | 14 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 922.00 | -119.00 | | 3 922.00 |
242 Autres charges externes. | 38 794.00 | 33 845.00 | | 38 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 1 666.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 926.00 | 104 402.00 | | 135 926.00 |
252 Charges sociales | 21 919.00 | 17 851.00 | | 21 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | 3 199.00 | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 16 778.00 | 12 895.00 | | 16 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 177.00 | 188 113.00 | | 238 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 887.00 | 23 997.00 | | 1 887.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 806.00 | 22 447.00 | | 1 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |