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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 274 261.00 | | 274 261.00 | 274 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 620.00 | 37 273.00 | 34 347.00 | 71 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 880.00 | 38 272.00 | 308 608.00 | 346 880.00 |
CF Disponibilités | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 126.00 | 38 272.00 | 401 855.00 | 440 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 884.00 | 319 884.00 | | 319 884.00 |
DH Report à nouveau | -6 098.00 | -5 097.00 | | -6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 152.00 | -1 001.00 | | 23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 347 939.00 | 324 787.00 | | 347 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 15 678.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 5 990.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 352.00 | 7 286.00 | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 916.00 | 28 954.00 | | 53 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 855.00 | 353 741.00 | | 401 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 712.00 | | 292 712.00 | 292 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 712.00 | | 292 712.00 | 292 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 1 579.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 352.00 | 304 081.00 | | 294 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 200.00 | 305 082.00 | | 271 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 152.00 | -1 001.00 | | 23 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 511.00 | | 30 368.00 | 316 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 260.00 | | | 275 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 251.00 | | 30 368.00 | 41 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 6 187.00 | | 32 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 6 187.00 | | 31 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838.00 | 7 631.00 | 12 208.00 | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 916.00 | 41 708.00 | 12 208.00 | 53 916.00 |