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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AP Constructions | 192 371.00 | 191 645.00 | 725.00 | 192 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 214.00 | 129 375.00 | 5 839.00 | 135 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 11 497.00 | 1 258.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 438.00 | 335 542.00 | 7 897.00 | 343 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 309.00 | 335 542.00 | 94 767.00 | 430 309.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -730 021.00 | -715 594.00 | | -730 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 276.00 | -14 426.00 | | -33 276.00 |
DL TOTAL (I) | -763 297.00 | -730 021.00 | | -763 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 524.00 | 691 432.00 | | 676 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 783.00 | 23 281.00 | | 37 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 299.00 | 37 691.00 | | 38 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 456.00 | 70 013.00 | | 105 456.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 064.00 | 822 416.00 | | 858 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 767.00 | 92 395.00 | | 94 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 220 452.00 | | 220 452.00 | 220 452.00 |
FG Production vendue services | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 576.00 | | 403 576.00 | 403 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 539.00 | 941.00 | | 49 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 539.00 | 941.00 | | 49 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 539.00 | 18 720.00 | | -49 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 841.00 | 417 152.00 | | 439 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 117.00 | 431 579.00 | | 473 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 276.00 | -14 426.00 | | -33 276.00 |