| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 800.00 | | 547 800.00 | 547 800.00 |
AP Constructions | 48 064.00 | 38 831.00 | 9 233.00 | 48 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 188.00 | 50 745.00 | 3 443.00 | 54 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 875.00 | 90 384.00 | 560 491.00 | 650 875.00 |
BT Marchandises | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 032.00 | 5 322.00 | 41 710.00 | 47 032.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 117.00 | 5 322.00 | 278 795.00 | 284 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 991.00 | 95 706.00 | 839 286.00 | 934 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 452 385.00 | 450 297.00 | | 452 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | 2 088.00 | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 518 839.00 | 499 238.00 | | 518 839.00 |
DP Provisions pour risques | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 923.00 | 164 850.00 | | 131 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 2 163.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 043.00 | 105 487.00 | | 104 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 858.00 | 50 895.00 | | 71 858.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 10 320.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 927.00 | 333 715.00 | | 307 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 286.00 | 832 952.00 | | 839 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 002.00 | 272 558.00 | | 208 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | 6 658.00 | | 1 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 013.00 | | 983.00 | 653 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121.00 | 650 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 103 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 800.00 | | | 547 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 198.00 | | 983.00 | 105 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 514.00 | 1 991.00 | 3 121.00 | 91 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 514.00 | 1 991.00 | 3 121.00 | 91 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | 582.00 | 1 075.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 582.00 | 1 075.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | 13 101.00 | 1 075.00 | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 101.00 | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 952.00 | 30 027.00 | 99 925.00 | 129 952.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 927.00 | 208 002.00 | 99 925.00 | 307 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 4 204.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | 12 521.00 | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 34 599.00 | 33 642.00 | | 34 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 687.00 | 33 929.00 | | 30 687.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | 1 002.00 | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | 1 642.00 | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | 5 847.00 | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 197.00 | 130 862.00 | | 157 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 417.00 | 90 403.00 | | 108 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 856.00 | 81 095.00 | | 80 856.00 |