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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 11 713.00 | 9 274.00 | 2 440.00 | 11 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 585.00 | 26 652.00 | 3 933.00 | 30 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 17 946.00 | 2 642.00 | 20 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 080.00 | 54 461.00 | 12 619.00 | 67 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BN En cours de production de biens | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 311.00 | | 92 311.00 | 92 311.00 |
BZ Autres créances | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CF Disponibilités | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 652.00 | | 258 652.00 | 258 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 732.00 | 54 461.00 | 271 271.00 | 325 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 271.00 | | | 271 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 657 629.00 | | 657 629.00 | 657 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 886.00 | | 657 886.00 | 657 886.00 |
FM Production stockée | | | 15 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 106.00 | | | 674 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 134.00 | | | 686 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 383.00 | 6 079.00 | | 48 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 793.00 | 6 079.00 | | 47 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 683.00 | 149 093.00 | 3 590.00 | 152 683.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |