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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 561.00 | 100 179.00 | 89 382.00 | 189 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 763.00 | 232 230.00 | 57 533.00 | 289 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 450.00 | 332 409.00 | 149 041.00 | 481 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 529.00 | 1 193.00 | 1 445 336.00 | 1 446 529.00 |
BZ Autres créances | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CF Disponibilités | 662 491.00 | | 662 491.00 | 662 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 081.00 | 1 193.00 | 2 191 889.00 | 2 193 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 532.00 | 333 602.00 | 2 340 930.00 | 2 674 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 583 527.00 | 541 787.00 | | 583 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 605.00 | 41 740.00 | | 43 605.00 |
DL TOTAL (I) | 649 132.00 | 605 527.00 | | 649 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 687.00 | 56 009.00 | | 85 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 849.00 | 123 911.00 | | 307 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 988.00 | 228 725.00 | | 314 988.00 |
EA Autres dettes | 983 274.00 | | | 983 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 798.00 | 416 299.00 | | 1 691 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 930.00 | 1 021 826.00 | | 2 340 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 798.00 | 416 299.00 | | 1 691 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 582.00 | | 54 868.00 | 426 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 457.00 | | 54 867.00 | 424 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 478.00 | 43 931.00 | 332 409.00 | 288 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 478.00 | 43 931.00 | 332 409.00 | 288 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 849.00 | 307 849.00 | | 307 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 274.00 | 983 274.00 | | 983 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 102.00 | 1 445 102.00 | | 1 445 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 590.00 | 1 532 590.00 | | 1 532 590.00 |
VW T.V.A. | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 798.00 | 1 691 798.00 | | 1 691 798.00 |