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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 297.00 | 39 835.00 | 36 462.00 | 76 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 557.00 | 112 432.00 | 20 125.00 | 132 557.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 975.00 | 152 267.00 | 72 708.00 | 224 975.00 |
BN En cours de production de biens | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 117.00 | 17 979.00 | 459 138.00 | 477 117.00 |
BZ Autres créances | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 198.00 | 17 979.00 | 742 218.00 | 760 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 174.00 | 170 246.00 | 814 927.00 | 985 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 599.00 | 69 451.00 | | 55 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | -13 852.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 64 765.00 | 63 849.00 | | 64 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 949.00 | 192 882.00 | | 83 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 743.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 128 456.00 | | 130 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 032.00 | 106 566.00 | | 162 032.00 |
EA Autres dettes | 369 075.00 | 198 661.00 | | 369 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 162.00 | 627 310.00 | | 750 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 927.00 | 691 160.00 | | 814 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 707.00 | 539 172.00 | | 577 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 790.00 | 29 249.00 | | 55 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 546 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 890.00 | |
FM Production stockée | | | 19 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 373.00 | 48 000.00 | | 133 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 373.00 | 48 000.00 | | 133 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 964.00 | 3 479.00 | | 14 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 173.00 | 3 556.00 | | 16 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 200.00 | 44 444.00 | | 117 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 6 929.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 776.00 | 414 993.00 | | 742 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 859.00 | 428 846.00 | | 741 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | -13 852.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 003.00 | | 18 590.00 | 255 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 840.00 | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 617.00 | 224 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 777.00 | 208 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 232.00 | | 16 400.00 | 236 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 771.00 | | 2 190.00 | 18 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 542.00 | 40 502.00 | 43 777.00 | 155 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 542.00 | 40 502.00 | 43 777.00 | 155 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 075.00 | 369 075.00 | | 369 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
UX Autres créances clients | 477 117.00 | | | 477 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 949.00 | 52 980.00 | 30 968.00 | 83 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 481.00 | 646 360.00 | 16 121.00 | 662 481.00 |
VW T.V.A. | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 162.00 | 719 193.00 | 30 968.00 | 750 162.00 |