| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 083.00 | 53 598.00 | 17 484.00 | 71 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 078.00 | 229 860.00 | 71 217.00 | 301 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 261.00 | 284 449.00 | 111 812.00 | 396 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 392.00 | | 1 489 392.00 | 1 489 392.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 088.00 | | 1 643 088.00 | 1 643 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 349.00 | 284 449.00 | 1 754 900.00 | 2 039 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 718.00 | 356 593.00 | | 370 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | 14 125.00 | | 48 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650.00 | 1 300.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 428 525.00 | 380 818.00 | | 428 525.00 |
DP Provisions pour risques | 114 771.00 | 89 521.00 | | 114 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 771.00 | 89 521.00 | | 114 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 557.00 | 563 161.00 | | 234 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 421.00 | 26 485.00 | | 36 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 105.00 | 849 310.00 | | 865 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 860.00 | 36 866.00 | | 61 860.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | 10 194.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 603.00 | 1 486 018.00 | | 1 211 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 900.00 | 1 956 358.00 | | 1 754 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 123.00 | 10 860 313.00 | 12 407 436.00 | 1 547 123.00 |
FG Production vendue services | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 703.00 | 10 860 313.00 | 12 414 016.00 | 1 553 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 390 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 8.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 2 050.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 2 058.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 805.00 | 900.00 | | 12 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | 900.00 | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 702.00 | 1 158.00 | | -11 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 5 493.00 | | 18 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434 884.00 | 11 422 102.00 | | 12 434 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 386 527.00 | 11 407 977.00 | | 12 386 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 357.00 | 14 125.00 | | 48 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 495.00 | | 7 766.00 | 388 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 426.00 | | 7 735.00 | 364 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 31.00 | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 275.00 | 23 173.00 | | 261 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 285.00 | 23 173.00 | | 260 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 521.00 | 25 250.00 | | 89 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 521.00 | 25 250.00 | | 89 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 105.00 | 865 105.00 | | 865 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 392.00 | 1 489 392.00 | | 1 489 392.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 065.00 | 1 502 955.00 | 1 109.00 | 1 504 065.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 603.00 | 1 161 603.00 | 50 000.00 | 1 211 603.00 |